11月26日招商安益混合累计净值为1.7147元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/29 08:28:24
11月26日招商安益混合累计净值为1.7147元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商安益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利458.13万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.68%，同类平均为58.53%，比同类配置多22.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.01%，同类平均41.24%，比同类配置多18.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.98%，同类平均2.76%，比同类配置多2.22%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.36%，同类平均2.44%，比同类配置多1.92%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比80.68%，债券占净比0.16%，现金占净比19.79%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安益混合（001531）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券立讯转债（债券代码：128136）、债券韦尔转债（债券代码：113616）等，持仓比分别0.07%、0.05%、0.03%等，持仓市值3.39万、2.23万、1.57万等。
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