2021年第三季度中银恒利半年定期开放债券基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/29 07:39:15
中银恒利半年定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中银恒利半年定期开放债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银恒利半年定期开放债券（001035）截至11月26日，最新公布单位净值1.241，累计净值1.526，最新估值1.236，净值增长率涨0.41%。
中银恒利半年定期开放债券基金成立以来收益62.04%，今年以来收益4.46%，近一月收益1.06%，近一年收益6.95%，近三年收益27.95%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，中银恒利半年定期开放债券（001035）持有股票德业股份（占1.59%）：持股为23.43万，持仓市值为5267.06万；荣盛石化（占1.08%）：持股为190.67万，持仓市值为3584.6万；东方盛虹（占0.93%）：持股为108.85万，持仓市值为3060.86万；比音勒芬（占0.83%）：持股为107.11万，持仓市值为2730.12万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，中银恒利半年定期开放债券（001035）持有债券：债券19国开03、债券21国开10、债券GC机场01等，持仓比分别7.66%、6.14%、5.47%等，持仓市值2.53亿、2.03亿、1.81亿等。
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