11月26日招商招瑞纯债发起式A累计净值为1.268元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 07:33:05
11月26日招商招瑞纯债发起式A累计净值为1.268元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招瑞纯债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值1.146，累计净值1.268，最新估值1.146。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值27.75万元，期末单位基金资产净值1.12元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招瑞纯债发起式A基金资产总计16.94亿元，银行存款307.26万元，结算备付金2388.06元，存出保证金8327.88元，交易性金融资产16.66亿元。
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