2021年第二季度泰康产业升级混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 08:32:45

2021年第二季度泰康产业升级混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日泰康产业升级混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,泰康产业升级混合A(006904)基金资产配置详情如下,合计净资产7.67亿元,股票占净比91.87%,债券占净比3.93%,现金占净比1.96%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,泰康产业升级混合A基金行业配置合计为91.87%,同类平均为59.41%,比同类配置多32.46%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(79.71%)、科学研究和技术服务业(4.43%)、金融业(3.30%),同类平均分别为42.60%、2.44%、5.48%,比同类配置分别为多37.11%、多1.99%、少2.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,泰康产业升级混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:先导智能(300450)本期累计买入金额为1.36亿元,占期初基金资产净值比例为10.86%;海康威视(002415)本期累计买入金额为5660.01万元,占期初基金资产净值比例为4.52%;科达利(002850)本期累计买入金额为5651.24万元,占期初基金资产净值比例为4.52%;中国海洋石油(00883)本期累计买入金额为5340.56万元,占期初基金资产净值比例为4.27%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,泰康产业升级混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:广联达、通威股份、先导智能、中国海洋石油,本期累计卖出金额分别为1.04亿元、6079.52万元、5887.85万元、5718.23万元,占期初基金资产净值比例分别为8.31%、4.86%、4.71%、4.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,泰康产业升级混合A(006904)持有股票通威股份(占5.94%):持股为89.43万,持仓市值为4555.56万;迈瑞医疗(占5.29%):持股为10.53万,持仓市值为4056.74万;五粮液(占5.08%):持股为17.76万,持仓市值为3895.99万;贵州茅台(占5.02%):持股为2.1万,持仓市值为3851.05万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,泰康产业升级混合A(006904)持有债券:债券19国开07等,持仓比分别3.93%等,持仓市值3014.4万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,泰康产业升级混合A基金资产总计12.31亿元,银行存款2067.14万元,结算备付金797.65万元,存出保证金46.26万元,交易性金融资产11.67亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资11.25亿元。

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