2021年11月29日年平安粤港澳大湾区ETF基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 08:20:06
2021年11月29日年平安粤港澳大湾区ETF基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安粤港澳大湾区ETF持有详情，总份额2900万份，其中机构投资者持有2730万份额，机构投资者持有占94.20%，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占5.80%。
基金市场表现方面
平安粤港澳大湾区ETF基金截至11月26日，累计净值1.44，最新市场表现：公布单位净值1.44，净值跌0.9%，最新估值1.453。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬5.3万，应付托管费1.77万，应付交易费用6.18万，负债合计48.66万。
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