国泰鑫利一年持有期混合C基金怎么样?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日国泰鑫利一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0984,累计净值1.1584,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0973。
国泰鑫利一年持有期混合C成立以来收益16.19%,近一月收益2.62%,近一年收益10.13%。
2020年度资产负债
截至2020年,国泰鑫利一年持有期混合C负债和所有者权益合计30.6亿,所有者权益合计30.55亿元,其中所有者权益实收基金28.48亿;基金负债合计472.2万元,其中负债方面,应付管理人报酬256.69万元,应付托管费51.34万元,应付销售服务费29.08万元,应付税费20.29万元,其他负债22万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。