国泰鑫利一年持有期混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 12:13:56
国泰鑫利一年持有期混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日国泰鑫利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0984，累计净值1.1584，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0973。
国泰鑫利一年持有期混合C成立以来收益16.19%，近一月收益2.62%，近一年收益10.13%。
2020年度资产负债
截至2020年，国泰鑫利一年持有期混合C负债和所有者权益合计30.6亿，所有者权益合计30.55亿元，其中所有者权益实收基金28.48亿；基金负债合计472.2万元，其中负债方面，应付管理人报酬256.69万元，应付托管费51.34万元，应付销售服务费29.08万元，应付税费20.29万元，其他负债22万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
前海开源泽鑫混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？
南方财富网
11月26日上投摩根丰瑞债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年芯片企业股票有哪些？芯片企业概念龙头一览
南方财富网
前海开源泽鑫混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？
南方财富网
11月26日万家社会责任18个月定期开放混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
铯资源相关上市公司龙头有哪些？铯资源概念股一览
南方财富网
2021年津冀板块概念股有哪些？津冀概念股龙头股一览
南方财富网
11月26日万家社会责任18个月定期开放混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
恒生前海沪深港通龙头指数C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
货运板块上市公司有哪些？（2021/11/28）
南方财富网
华夏鼎清债券C基金怎么样？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
恒生前海沪深港通龙头指数C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2021年第二季度国联安鑫乾混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月26日中融睿享86个月定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
高速无感支付板块概念股有哪些？高速无感支付上市公司一览
南方财富网
2021年第二季度国联安鑫乾混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月26日中信保诚安鑫回报债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
高速连接器上市公司股票有哪些？相关高速连接器龙头一览
南方财富网
化学纤维上市公司有哪些，2021年化学纤维龙头上市公司名单
南方财富网
11月26日中信保诚安鑫回报债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
11月26日华安安禧灵活配置混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
浙商汇金转型驱动混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日上投摩根丰瑞债券A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年芯片企业股票有哪些？芯片企业概念龙头一览
南方财富网
前海开源泽鑫混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？
南方财富网
铯资源相关上市公司龙头有哪些？铯资源概念股一览
南方财富网
2021年津冀板块概念股有哪些？津冀概念股龙头股一览
南方财富网
11月26日万家社会责任18个月定期开放混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
货运板块上市公司有哪些？（2021/11/28）
南方财富网
华夏鼎清债券C基金怎么样？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
恒生前海沪深港通龙头指数C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月26日中融睿享86个月定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
高速无感支付板块概念股有哪些？高速无感支付上市公司一览
南方财富网
2021年第二季度国联安鑫乾混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
高速连接器上市公司股票有哪些？相关高速连接器龙头一览
南方财富网
化学纤维上市公司有哪些，2021年化学纤维龙头上市公司名单
南方财富网
11月26日中信保诚安鑫回报债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网
浙商汇金转型驱动混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网