11月26日中融睿享86个月定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/11/28 12:13:31
11月26日中融睿享86个月定开债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的11月26日中融睿享86个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中融睿享86个月定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0234，累计净值1.0784，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0226。
基金季度利润
中融睿享86个月定开债券C成立以来收益7.92%，近一月收益0.36%，近一年收益3.88%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计7351.22元，其中管理人报酬占比14.62%；托管费占比4.87%；销售服务费占比0.00%。
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