[基金]前海开源泽鑫混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？

前海开源泽鑫混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/28 12:13:52

前海开源泽鑫混合A最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源泽鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，前海开源泽鑫混合A累计净值1.9441，最新单位净值1.9441，净值增长率跌0.03%，最新估值1.9447。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2138.81万元，基金本期净收益盈利2023.39万元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.30%）、金融业（3.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.93%），同类平均分别为42.83%、5.83%、3.04%，比同类配置分别为少31.53%、少1.89%、少2.11%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A（005323）基金资产配置详情如下，股票占净比19.18%，债券占净比90.68%，现金占净比1.57%，合计净资产6.67亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源泽鑫混合A（005323）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券20国君G4（债券代码：163756）、债券20招商G1（债券代码：163757）等，持仓比分别7.48%、6.06%、6.06%等，持仓市值4985.5万、4039.2万、4040.4万等。

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