2021年第二季度信诚至利混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月26日信诚至利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,信诚至利混合A(003234)基金资产配置详情如下,合计净资产9.93亿元,股票占净比22.44%,债券占净比74.11%,现金占净比2.87%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,信诚至利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.40%,同类平均42.88%,比同类配置少31.48%;金融业行业基金配置8.63%,同类平均5.78%,比同类配置多2.85%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.19%,同类平均2.98%,比同类配置少1.79%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,信诚至利混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:光大银行本期累计买入金额为942.49万元,占期初基金资产净值比例为8.83%;北方稀土本期累计买入金额为456.38万元,占期初基金资产净值比例为4.27%;中国太保本期累计买入金额为451.77万元,占期初基金资产净值比例为4.23%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信诚至利混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、普莱柯(603566)、三友化工(600409)、五粮液(000858),本期累计卖出金额分别为626.03万元、292.51万元、269.72万元、269.15万元,占期初基金资产净值比例分别为5.86%、2.74%、2.53%、2.52%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,信诚至利混合A(003234)持有股票招商银行(占2.20%):持股为43.29万,持仓市值为2183.98万;宁波银行(占2.13%):持股为60.19万,持仓市值为2115.68万;兴业银行(占2.12%):持股为114.94万,持仓市值为2103.4万;星期六(占1.37%):持股为60.33万,持仓市值为1355.62万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,信诚至利混合A(003234)持有债券:债券21建设银行CD103(债券代码:112105103)、债券21浦发银行CD220(债券代码:112109220)、债券21华侨城SCP004(债券代码:012103361)等,持仓比分别9.80%、7.84%、7.05%等,持仓市值9729万、7784.8万、6996.5万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。