2021年11月28日年诺安圆鼎定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 07:54:56

2021年11月28日年诺安圆鼎定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,诺安圆鼎定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有4900万份额,总份额4900万份。

基金市场表现方面

诺安圆鼎定期开放债券截至11月26日,最新公布单位净值1.0622,累计净值1.216,最新估值1.0609,净值增长率涨0.12%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,诺安圆鼎定期开放债券基金资产总计5.13亿元,银行存款3569.09元,交易性金融资产4.79亿元。

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