11月26日招商招和39个月定开债基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 06:44:50
11月26日招商招和39个月定开债基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日招商招和39个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招和39个月定开债（008460）截至11月26日，累计净值1.0525，最新公布单位净值1.0059，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0057。
基金阶段涨跌幅
招商招和39个月定开债今年以来收益2.58%，近一月收益0.25%，近三月收益0.66%，近一年收益2.93%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招和39个月定开债基金资产总计126.21亿元，银行存款393.76万元。
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