11月26日国寿安保尊享债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 08:01:10
11月26日国寿安保尊享债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日国寿安保尊享债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国寿安保尊享债券A（000668）11月26日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.214元，累计净值为1.506元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1217.24万元，基金本期净收益盈利858.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.98亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.2亿，应付赎回款45.02万，应付管理人报酬56.33万，应付托管费16.09万，应付销售服务费1.65万，应付交易费用1.66万，应交税费3.96万，应付利息4.93万，负债合计2.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日汇添富创新增长一年定开混合C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年A股合金线材股票龙头股一览，一分钟速读！
南方财富网
2021年第二季度融通新区域新经济灵活配置混合重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月26日汇添富创新增长一年定开混合C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日泰达宏利宏达混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
太阳能背板膜概念上市公司一览，2021年太阳能背板膜上市公司有哪些？
南方财富网
西部利得汇盈债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月26日泰达宏利宏达混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
银华盛利混合发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
南方智锐混合C一个月来收益0.22%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年彩色碳粉板块概念股有哪些？彩色碳粉概念股龙头股一览
南方财富网
银华盛利混合发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中邮中证500指数增强A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年钠离子电池技术概念上市公司有哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
2021年通讯基站股票概念名单？通讯基站概念股一览
南方财富网
中邮中证500指数增强A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
永赢乾元三年定开混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年马铃薯概念股票有那些？马铃薯龙头股一览
南方财富网
11月26日宝盈资源优选混合近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
永赢乾元三年定开混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月26日招商招和39个月定开债基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日汇添富环保行业股票一年来收益68.21%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年A股合金线材股票龙头股一览，一分钟速读！
南方财富网
2021年第二季度融通新区域新经济灵活配置混合重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月26日汇添富创新增长一年定开混合C近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
太阳能背板膜概念上市公司一览，2021年太阳能背板膜上市公司有哪些？
南方财富网
西部利得汇盈债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月26日）
南方财富网
11月26日泰达宏利宏达混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方智锐混合C一个月来收益0.22%，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
2021年彩色碳粉板块概念股有哪些？彩色碳粉概念股龙头股一览
南方财富网
银华盛利混合发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年钠离子电池技术概念上市公司有哪些？哪些股票最有可能会大涨？
南方财富网
2021年通讯基站股票概念名单？通讯基站概念股一览
南方财富网
中邮中证500指数增强A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年马铃薯概念股票有那些？马铃薯龙头股一览
南方财富网
11月26日宝盈资源优选混合近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
永赢乾元三年定开混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月26日汇添富环保行业股票一年来收益68.21%，基金前端申购费是多少？
南方财富网