长信富平纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.02%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日长信富平纯债一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信富平纯债一年定开债券A基金截至11月26日,最新单位净值1.0156,累计净值1.1851,最新估值1.0154,净值涨0.02%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利135.85万元,基金本期净收益盈利64.71万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.2亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长信富平纯债一年定开债券A基金资产总计1.8亿元,银行存款33.76万元,结算备付金9.64万元,存出保证金573.23元,交易性金融资产1.76亿元。
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