2021年11月28日年平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 03:10:28
2021年11月28日年平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C持有详情，总份额530万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有530万份额。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金最新单位净值1.557，累计净值1.557，最新估值1.5499，净值增长率涨0.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C基金资产总计1.36亿元，银行存款771.34万元，交易性金融资产1.27亿元，基金投资1.27亿元。
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