11月26日前海开源睿远稳健增利混合A累计净值为1.649元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 02:29:41
11月26日前海开源睿远稳健增利混合A累计净值为1.649元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日前海开源睿远稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.394，累计净值1.649，最新估值1.394。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1891.38万元，基金本期净收益盈利1042.53万元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款581.66万，结算备付金6.58万，存出保证金20.55万，交易性金融资产6.36亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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