2021年第二季度汇添富安鑫智选混合C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月26日汇添富安鑫智选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富安鑫智选混合C(002158)基金资产配置详情如下,合计净资产4.27亿元,股票占净比90.21%,债券占净比7.96%,现金占净比1.51%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富安鑫智选混合C基金行业配置合计为90.21%,同类平均为60.03%,比同类配置多30.18%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(76.70%)、卫生和社会工作(4.42%)、科学研究和技术服务业(4.35%),同类平均分别为43.11%、2.39%、2.45%,比同类配置分别为多33.59%、多2.03%、多1.90%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富安鑫智选混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国中免(601888)本期累计买入金额为2825.71万元,占期初基金资产净值比例为5.11%;贵州茅台(600519)本期累计买入金额为1564.02万元,占期初基金资产净值比例为2.83%;药明康德(603259)本期累计买入金额为1481.02万元,占期初基金资产净值比例为2.68%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富安鑫智选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:阳光电源(300274)、山西汾酒(600809)、华友钴业(603799),本期累计卖出金额分别为4370.25万元、875.27万元、849.29万元,占期初基金资产净值比例分别为7.90%、1.58%、1.54%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富安鑫智选混合C(002158)持有股票基金:山西汾酒、阳光电源、宁德时代、巨化股份等,持仓比分别6.04%、6.00%、5.84%、5.01%等,持股数分别为8.17万、17.27万、4.74万、143.16万,持仓市值2577.64万、2563.1万、2491.96万、2137.38万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富安鑫智选混合C(002158)持有债券:债券21国债01、债券21陆嘴02、债券21海通01、债券20国债15等,持仓比分别4.07%、1.18%、1.18%、0.83%等,持仓市值1736.69万、505.8万、505.65万、354.52万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。
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