2021年第二季度招商丰凯混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月25日招商丰凯混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商丰凯混合C(002582)基金资产配置详情如下,合计净资产3.19亿元,股票占净比47.94%,债券占净比9.65%,现金占净比25.80%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商丰凯混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(40.69%),同类平均41.31%,比同类配置少0.62%;信息传输、软件和信息技术服务业(1.80%),同类平均2.68%,比同类配置少0.88%;金融业(1.68%),同类平均5.90%,比同类配置少4.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商丰凯混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为5.89%,本期累计买入金额为3049.26万元;亚辉龙(688575),占期初基金资产净值比例为2.88%,本期累计买入金额为1490.2万元;贝达药业(300558),占期初基金资产净值比例为2.00%,本期累计买入金额为1034.29万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商丰凯混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:牧原股份、亚辉龙、酒鬼酒、恒瑞医药,本期累计卖出金额分别为2468.39万元、1025.35万元、981.86万元、967.07万元,占期初基金资产净值比例分别为4.77%、1.98%、1.90%、1.87%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰凯混合C(002582)持有股票佰仁医疗(占5.40%):持股为6.72万,持仓市值为1720.32万;东富龙(占5.24%):持股为37.12万,持仓市值为1670.74万;兴齐眼药(占4.81%):持股为12万,持仓市值为1532.4万;楚天科技(占4.43%):持股为74.89万,持仓市值为1411.68万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰凯混合C(002582)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)、债券19国开05(债券代码:190205)、债券16农发05(债券代码:160405)等,持仓比分别3.30%、3.18%、3.17%等,持仓市值1052.46万、1013万、1010.1万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,招商丰凯混合C基金资产总计4.97亿元,银行存款8769.12万元,结算备付金92.05万元,存出保证金6.62万元,交易性金融资产3.46亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.92亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。