11月26日富荣富祥纯债近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 22:55:35
11月26日富荣富祥纯债近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日富荣富祥纯债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣富祥纯债（003999）截至11月26日，最新公布单位净值1.2228，累计净值1.2458，最新估值1.2225，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
富荣富祥纯债（基金代码：003999）成立以来收益25.04%，今年以来收益2.84%，近一月收益0.34%，近一年收益3.77%，近三年收益14.81%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富荣富祥纯债基金资产总计4.16亿元，银行存款62.77万元，结算备付金482.25万元，存出保证金1.68万元，交易性金融资产4.02亿元。
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