2021年第二季度华商大盘量化精选混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月26日华商大盘量化精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华商大盘量化精选混合(630015)基金资产配置详情如下,合计净资产3.42亿元,股票占净比92.90%,现金占净比7.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华商大盘量化精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置76.77%,同类平均42.54%,比同类配置多34.23%;金融业行业基金配置12.76%,同类平均5.48%,比同类配置多7.28%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.72%,同类平均3.06%,比同类配置少0.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华商大盘量化精选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为4.45%,本期累计买入金额为2115.45万元;中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为2.29%,本期累计买入金额为1087.26万元;天齐锂业(002466),占期初基金资产净值比例为2.27%,本期累计买入金额为1078.85万元;兴业证券(601377),占期初基金资产净值比例为2.26%,本期累计买入金额为1073.93万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华商大盘量化精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750)本期累计卖出金额为3168.72万元,占期初基金资产净值比例为6.66%;航发动力(600893)本期累计卖出金额为1468.93万元,占期初基金资产净值比例为3.09%;康泰生物(300601)本期累计卖出金额为1413.09万元,占期初基金资产净值比例为2.97%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华商大盘量化精选混合(630015)持有股票基金:亿纬锂能、阳光电源、北方华创、兴业银行等,持仓比分别6.43%、6.31%、5.59%、4.05%等,持股数分别为22.19万、14.53万、5.23万、75.76万,持仓市值2197.57万、2155.96万、1912.56万、1386.41万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华商大盘量化精选混合(630015)持有债券:债券伯特转债(债券代码:113626)等,持仓比分别0.10%等,持仓市值37.4万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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