2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月25日上银慧祥利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧祥利债券A(006901)截至11月25日,最新单位净值1.0372,累计净值1.0869,最新估值1.0369,净值增长率涨0.03%。
上银慧祥利债券A(006901)成立以来收益8.87%,今年以来收益4.13%,近一月收益0.68%,近三月收益0.62%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,上银慧祥利债券A(006901)基金资产配置详情如下,债券占净比109.72%,现金占净比0.02%,合计净资产61.65亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。