11月24日中证兴业中高等级信用债指数基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 09:07:06
11月24日中证兴业中高等级信用债指数基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中证兴业中高等级信用债指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，该基金累计净值1.3015，最新市场表现：单位净值1.0715，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0714。
基金季度利润
中证兴业中高等级信用债指数成立以来收益34.33%，近一月收益0.44%，近一年收益12.25%，近三年收益22.32%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中证兴业中高等级信用债指数基金资产总计107.47亿元，银行存款71.1万元，结算备付金4285.23万元，存出保证金6.91万元，交易性金融资产105.36亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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