11月23日富国蓝筹精选股票(QDII)一个月来收益4.22%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 08:52:37
11月23日富国蓝筹精选股票(QDII)一个月来收益4.22%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日富国蓝筹精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，富国蓝筹精选股票(QDII)（007455）最新市场表现：公布单位净值2.3658，累计净值2.3658，净值增长率跌1.31%，最新估值2.3971。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益136.58%，今年以来收益2.97%，近一月收益4.22%，近一年收益13.06%。
2020年度资产负债
截至2020年，富国蓝筹精选股票(QDII)基金负债合计8989.11万元，应付证券清算款7872.37万元，应付赎回款848.18万元，应付管理人报酬183.73万元，应付托管费35.73万元，其他负债16.91万元。
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