11月24日前海联合新思路混合C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 07:37:58
11月24日前海联合新思路混合C基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日前海联合新思路混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海联合新思路混合C截至11月24日，累计净值2.123，最新公布单位净值1.623，净值增长率涨0.25%，最新估值1.619。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益126.3%，今年以来收益5.6%，近一年收益9.96%，近三年收益62.3%。
2020年度资产负债
截至2020年，前海联合新思路混合C负债和所有者权益合计3.22亿，所有者权益合计3.21亿元，其中所有者权益实收基金2.09亿；基金负债合计40.96万元，其中负债方面，应付赎回款856.38元，应付管理人报酬17.91万元，应付托管费2.56万元，应付销售服务费7665.61元，应付税费7072.41元，其他负债18万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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