金元顺安价值增长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 06:46:54
金元顺安价值增长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月24日金元顺安价值增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，金元顺安价值增长混合（620004）最新市场表现：公布单位净值1.182，累计净值1.182，最新估值1.199，净值增长率跌1.42%。
基金一年来收益详情
金元顺安价值增长混合今年以来收益18.32%，近一月收益0.68%，近三月下降3.19%，近一年收益29.89%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3643.75万，其中，股票投资3432.68万，债券投资211.07万，应收证券清算款51.45万，应收利息6.37万，应收申购款554.41，资产总计3828.32万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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