11月24日招商中债1-5年进出口行债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/25 05:56:17
11月24日招商中债1-5年进出口行债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月24日招商中债1-5年进出口行债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，招商中债1-5年进出口行债券A（006473）最新市场表现：公布单位净值1.0279，累计净值1.1054，最新估值1.0277，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1061.93万元，基金本期净收益盈利724.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
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