11月24日富安达消费主题混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/25 05:42:52
11月24日富安达消费主题混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月24日富安达消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富安达消费主题混合（004549）截至11月24日，最新单位净值1.8099，累计净值1.8099，最新估值1.8016，净值增长率涨0.46%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别1.92%等，持仓市值60.05万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富安达消费主题混合（004549）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比90.85%，债券占净比1.92%，现金占净比7.81%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.85%，同类平均为58.27%，比同类配置多32.58%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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