中银大健康股票C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 05:15:50
中银大健康股票C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月24日中银大健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银大健康股票C截至11月24日，累计净值1.21，最新公布单位净值1.21，净值增长率涨0.58%，最新估值1.203。
中银大健康股票C成立以来收益0.37%，近一月下降4.44%，近一年收益3.34%。
2020年度资产负债
截至2020年，中银大健康股票C基金负债合计1595.59万元，应付证券清算款145.58万元，应付赎回款1125.43万元，应付管理人报酬123.54万元，应付托管费20.59万元，应付销售服务费1080.96元，应付税费25.49元，其他负债20.89万元。
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