11月24日万家上证50ETF近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 03:48:54
11月24日万家上证50ETF近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日万家上证50ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家上证50ETF（510680）截至11月24日，累计净值3.0821，最新单位净值3.0821，净值增长率涨0.24%，最新估值3.0748。
基金阶段表现
万家上证50ETF近1月来下降2.66%，阶段平均收益1.39%，表现不佳，同类基金排1414名，相对上升34名。
2020年度资产负债
截至2020年，万家上证50ETF负债和所有者权益合计1.59亿，所有者权益合计1.58亿元，其中所有者权益实收基金4812.47万；基金负债合计50.25万元，其中负债方面，应付管理人报酬6.53万元，应付托管费1.31万元，其他负债39.5万元。
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