11月24日中信保诚中证500指数(LOF)A一个月来收益3.42%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 07:40:45
11月24日中信保诚中证500指数(LOF)A一个月来收益3.42%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚中证500指数(LOF)A基金截至11月24日，累计净值2.1301，最新市场表现：公布单位净值1.8456，净值涨0.03%，最新估值1.845。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益137.49%，今年以来收益23.87%，近一年收益23.53%，近三年收益108.7%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信诚中证500指数基金资产总计2.32亿元，银行存款1577.13万元，结算备付金152.51万元，存出保证金43.8万元，交易性金融资产2.13亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.13亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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