11月24日易方达沪深300医药ETF近三月以来下降4.3%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 08:50:52

11月24日易方达沪深300医药ETF近三月以来下降4.3%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达沪深300医药ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日,易方达沪深300医药ETF最新单位净值0.6588,累计净值2.6352,净值增长率涨0.8%,最新估值0.6536。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300医药ETF今年以来下降12.3%,近一月下降1.02%,近三月下降4.3%,近一年收益0.7%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,易方达沪深300医药ETF基金资产总计23.9亿元,银行存款2099.21万元,结算备付金299.21万元,存出保证金66.81万元,交易性金融资产23.64亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资23.63亿元。

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