招商沪港深科技创新混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 08:08:34
招商沪港深科技创新混合A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月24日招商沪港深科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月24日，最新市场表现：单位净值1.9456，累计净值2.0346，最新估值1.935，净值增长率涨0.55%。
该基金成立以来收益111.84%，今年以来收益18.04%，近一月收益4.96%，近一年收益28.63%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商沪港深科技创新混合负债和所有者权益合计1548.65万，所有者权益合计1452.87万元，其中所有者权益实收基金881.47万；基金负债合计95.78万元，其中负债方面，应付证券清算款80.47万元，应付赎回款9.28万元，应付管理人报酬6012.82元，应付托管费1002.12元，其他负债3.04万元。
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