建信健康民生混合最新净值跌幅达0.41%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:46:05
建信健康民生混合最新净值跌幅达0.41%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日建信健康民生混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月24日，建信健康民生混合（000547）最新单位净值6.85，累计净值6.85，净值增长率跌0.41%，最新估值6.878。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2518.77万元，基金本期净收益盈利1261.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.75元，期末单位基金资产净值5.85元。
2020年度资产负债
截至2020年，建信健康民生混合基金资产总计1.51亿元，银行存款2230.26万元，结算备付金22.65万元，存出保证金10.75万元，交易性金融资产1.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.28亿元。
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