银河蓝筹精选混合最新净值跌幅达1.49%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:30:19
银河蓝筹精选混合最新净值跌幅达1.49%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日银河蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河蓝筹精选混合（519672）截至11月24日，累计净值6.219，最新单位净值6.219，净值增长率跌1.49%，最新估值6.313。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.9亿元，基金本期净收益盈利4638.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.97元，期末单位基金资产净值5.56元。
2020年度资产负债
截至2020年，银河蓝筹精选混合基金负债合计2572.36万元，应付证券清算款54.68万元，应付赎回款2164.31万元，应付管理人报酬151.1万元，应付托管费25.18万元，应付税费0.9元，其他负债25.88万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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