11月23日广发集嘉债券C累计净值为1.3674元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 23:31:29
11月23日广发集嘉债券C累计净值为1.3674元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日广发集嘉债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，广发集嘉债券C（006141）最新市场表现：公布单位净值1.3674，累计净值1.3674，最新估值1.3677，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发集嘉债券C基金资产总计6395.32万元，银行存款49.28万元，结算备付金4.13万元，存出保证金4921.68元，交易性金融资产5985.01万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1138.2万元。
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