国金惠安利率债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/24 19:36:26
国金惠安利率债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月23日国金惠安利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，国金惠安利率债债券A（008798）市场表现：累计净值1.0245，最新单位净值1.0245，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0242。
国金惠安利率债债券A成立以来收益2.33%，近一月收益1.02%，近一年收益5.98%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国金惠安利率债债券A（008798）基金资产配置详情如下，合计净资产3600万元，债券占净比130.33%，现金占净比2.06%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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