11月23日安信尊享纯债债券累计净值为1.2022元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 13:04:08
11月23日安信尊享纯债债券累计净值为1.2022元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日安信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，安信尊享纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0197，累计净值1.2022，最新估值1.0196，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4156.8万元，基金本期净收益盈利2735.08万元，期末基金资产净值34.75亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，安信尊享纯债债券基金负债合计9.13亿元，卖出回购金融资产款9.11亿元，应付管理人报酬87.28万元，应付托管费29.09万元，应付税费1.63万元，应付利息26.17万元，其他负债22.93万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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