2021年第二季度前海开源沪港深创新成长混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月23日前海开源沪港深创新成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金资产配置详情如下,股票占净比93.22%,现金占净比12.98%,合计净资产42.21亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源沪港深创新成长混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业,行业基金配置分别为69.17%、15.16%、0.10%,同类平均分别为42.67%、2.20%、3.08%,比同类配置分别为多26.50%、多12.96%、少2.98%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源沪港深创新成长混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:国投电力(600886)、科大讯飞(002230)、华能水电(600025),占期初基金资产净值比例分别为18.05%、10.79%、10.75%,本期累计买入金额分别为2727.39万元、1630.4万元、1624.45万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源沪港深创新成长混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:合盛硅业(603260)、大博医疗(002901)、云铝股份(000807),本期累计卖出金额分别为2962.74万元、1140.95万元、1087.35万元,占期初基金资产净值比例分别为19.61%、7.55%、7.20%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)持有股票基金:远兴能源、兴发集团、云天化等,持仓比分别8.47%、8.45%、7.92%等,持股数分别为3757.85万、795.5万、1376.19万,持仓市值3.57亿、3.57亿、3.34亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)等,持仓比分别3.69%等,持仓市值495.01万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。
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