11月23日国泰量化成长优选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 12:01:51
11月23日国泰量化成长优选混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日国泰量化成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，国泰量化成长优选混合A（005095）最新公布单位净值1.2585，累计净值1.2585，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2611。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值7681.44万元，期末单位基金资产净值1.37元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰量化成长优选混合A基金资产总计1.31亿元，银行存款247.5万元，结算备付金169.21万元，存出保证金4.32万元，交易性金融资产1.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.19亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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