11月23日银华MSCI中国A股ETF累计净值为1.5795元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 10:31:58
11月23日银华MSCI中国A股ETF累计净值为1.5795元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日银华MSCI中国A股ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华MSCI中国A股ETF截至11月23日市场表现：累计净值1.5795，最新单位净值1.5795，净值增长率跌0.08%，最新估值1.5807。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2791.33万元，基金本期净收益盈利1453.89万元，期末单位基金资产净值1.58元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华MSCI中国A股ETF基金资产总计3.05亿元，银行存款1148.15万元，结算备付金42.76万元，存出保证金119.92万元，交易性金融资产2.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.91亿元。
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