11月23日富国绿色纯债一年定开债券最新单位净值为1.1268元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 10:03:50
11月23日富国绿色纯债一年定开债券最新单位净值为1.1268元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，富国绿色纯债一年定开债券最新市场表现：单位净值1.1268，累计净值1.2068，最新估值1.1266，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利275.2万元，基金本期净收益盈利235.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款296.44万，结算备付金200.72万，存出保证金2.04万，交易性金融资产4.25亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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