2021年第三季度国泰宏益一年持有期混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/24 08:44:26

2021年第三季度国泰宏益一年持有期混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月23日国泰宏益一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,国泰宏益一年持有期混合C(009482)市场表现:累计净值1.2023,最新单位净值1.2023,净值增长率跌0.15%,最新估值1.2041。

该基金成立以来收益19.98%,今年以来收益6.57%,近一月收益0.61%,近一年收益9.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰宏益一年持有期混合C(009482)基金资产配置详情如下,股票占净比18.88%,债券占净比56.90%,现金占净比23.72%,合计净资产9900万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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