11月23日浦银安盛中债1-3年国开债指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 07:46:42
11月23日浦银安盛中债1-3年国开债指数A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日浦银安盛中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，浦银安盛中债1-3年国开债指数A（009035）累计净值1.0435，最新单位净值1.0105，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0104。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛中债1-3年国开债指数A收入合计4909.3万元：利息收入4906.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入4682.7万元。投资亏172.29万元，其中投资收益方面，债券投资亏172.29万元。公允价值变动收益175.24万元，其他收入0.03元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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