嘉实致安3个月定期债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/24 10:05:07
嘉实致安3个月定期债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月19日嘉实致安3个月定期债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致安3个月定期债券截至11月19日，累计净值1.1122，最新公布单位净值1.0808，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0798。
基金分红
嘉实致安3个月定期债券基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5440万元，基金总5065万份额，上市流通5065万份额，共分红1次，累计分红0.0314元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实致安3个月定期债券（007879）基金资产配置详情如下，合计净资产4.92亿元，股票占净比0.50%，债券占净比112.46%，现金占净比0.54%。
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