嘉实研究增强混合基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实研究增强混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实研究增强混合(001758)截至11月23日,最新公布单位净值1.96,累计净值1.96,最新估值1.98,净值增长率跌1.01%。
自基金成立以来收益96%,今年以来收益3.98%,近一年收益4.93%,近三年收益147.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实研究增强混合(001758)持有债券:债券21国债10、债券21国债01、债券21国债06等,持仓比分别4.72%、0.91%、0.49%等,持仓市值999.7万、193.15万、104.69万等。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实研究增强混合基金资产总计3.65亿元,银行存款1150.09万元,结算备付金68.67万元,存出保证金8.33万元,交易性金融资产3.49亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.37亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。