2021年第二季度嘉实稳怡债券基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月23日嘉实稳怡债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实稳怡债券(004486)基金资产配置详情如下,股票占净比1.20%,债券占净比81.88%,现金占净比0.65%,合计净资产5100万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置制造业为1.20%,同类平均为7.88%,比同类配置少6.68%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置1.20%,同类平均11.79%,比同类配置少10.59%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.30%,比同类配置少0.3%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均0.89%,比同类配置少0.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实稳怡债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行(601166)、杭州银行(600926)、晨光生物(300138),占期初基金资产净值比例分别为4.48%、3.35%、1.45%,本期累计买入金额分别为130.61万元、97.7万元、42.24万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实稳怡债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:乐普医疗(300003),占期初基金资产净值比例为1.21%,本期累计卖出金额为35.17万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为0.65%,本期累计卖出金额为19万元;美亚光电(002690),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计卖出金额为13.98万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳怡债券(004486)持有股票晨光生物(占0.56%):持股为2.21万,持仓市值为28.44万;博威合金(占0.54%):持股为2.13万,持仓市值为27.41万;金能科技(占0.10%):持股为2900,持仓市值为4.91万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实稳怡债券基金(004486)持有债券21贴现国债34(占39.30%),持仓市值为1991.4万;债券21贴现国债32(占19.65%),持仓市值为995.7万;债券20国债15(占6.83%),持仓市值为345.91万等。
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