嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 05:05:22
嘉实主题新动力混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实主题新动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月23日，嘉实主题新动力混合（070021）累计净值4.342，最新公布单位净值4.342，净值增长率跌0.05%，最新估值4.344。
该基金成立以来收益334.2%，今年以来收益34.51%，近一月收益9.9%，近一年收益37.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合基金（070021）持有债券21国开01（占0.53%），持仓市值为1000.6万；债券华体转债（占0.18%），持仓市值为337.95万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合基金资产总计16.47亿元，银行存款9122.72万元，结算备付金378.68万元，存出保证金46.07万元，交易性金融资产15.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.25亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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