[基金]2021年第二季度圆信永丰汇利混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度圆信永丰汇利混合(LOF)有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/24 05:04:57

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基金市场表现方面

圆信永丰汇利混合(LOF)基金截至11月23日，最新单位净值2.1144，累计净值2.1144，最新估值2.1235，净值跌0.43%。

圆信永丰汇利混合(LOF)（501051）成立以来收益111.91%，今年以来收益19.12%，近一月收益4.15%，近三月下降2.08%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，圆信永丰汇利混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：柏楚电子（688188）本期累计买入金额为1985万元，占期初基金资产净值比例为5.67%；乐鑫科技（688018）本期累计买入金额为1272.86万元，占期初基金资产净值比例为3.63%；华铁应急（603300）本期累计买入金额为1238.45万元，占期初基金资产净值比例为3.53%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为1140.07万元，占期初基金资产净值比例为3.25%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰汇利混合(LOF)基金资产总计4.56亿元，银行存款94.84万元，结算备付金55.54万元，存出保证金31.22万元，交易性金融资产4.51亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.27亿元。

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