11月23日泰康新回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 04:24:44
11月23日泰康新回报灵活配置混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日泰康新回报灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月23日，累计净值2.02，最新单位净值2.02，净值增长率跌0.59%，最新估值2.032。
自基金成立以来收益102%，今年以来收益6.19%，近一年收益12.09%，近三年收益137.54%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰康新回报灵活配置混合C基金资产总计2.12亿元，银行存款1371.88万元，结算备付金118.77万元，存出保证金15.06万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.78亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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