诺安双利债券发起式最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 03:49:32
诺安双利债券发起式最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安双利债券发起式截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值2.701，累计净值2.701，最新估值2.703，净值增长率跌0.07%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4526.07万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1778.05万，所有者权益合计14.02亿，负债和所有者权益总计14.2亿。
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