11月23日万家中证500指数增强发起式A最新净值是多少?近3月来表现良好,以下是南方财富网为您整理的11月23日万家中证500指数增强发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,该基金累计净值1.9398,最新单位净值1.8707,净值增长率涨0.1%,最新估值1.8689。
近3月来表现
万家中证500指数增强发起式A(基金代码:006729)近3月来收益1.76%,阶段平均收益2.07%,表现良好,同类基金排750名,相对下降89名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,万家中证500指数增强发起式A持有详情,总份额170万份,其中机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占57.53%,个人投资者持有70万份额,个人投资者持有占42.47%。
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